SEF-årsrapport-2024 - Flipbook - Side 73
31/12 2024
31/12 2023
Modervirksomhed
31/12 2024
31/12 2023
Koncern
Note 20 - Langfristet gæld
tkr.
tkr.
Kreditforeningslån
173.507
65.306
Modtaget investeringsbidrag
85.269
12.282
0
11
258.776
77.599
Heraf forfalder efter 5 år
Markedsværdi af 昀椀nansielle instrumenter
Finansielle instrumenter består af
Instrument/formål
Hovedstol
Rente
Startdato
Restløbetid
Markedsværdi
Renteswap til fast rente
150,0 MDKK
2,39% p.a.
31.12.2024
6 år
-1,0 MDKK
Renteswap til fast rente
130,5 MDKK
3,14% p.a.
30.12.2011
7 år
-3,7 MDKK
Renteswap til fast rente
16,4 MDKK
1,29% p.a.
30.12.2022
17 år
8,1 MDKK
Renteswap til fast rente
58,2 MDKK
3,00% p.a.
30.06.2023
19 år
-2,7 MDKK
-4.786
-15.499
Sikring af renter indregnet i egenkapitalen
4.191
10.713
Dagsværdi ultimo
-595
-4.786
Finansielle instrumenter til dagsværdi
Dagsværdi primo
Note 21 - Anden gæld
Feriepengeforpligtelse
0
0
4.060
3.223
Skyldig feriegodtgørelse/feriepenge/overarbejde
0
0
37
342
O昀昀entlige afgifter
0
0
16.343
12.929
Periodeafgrænsningsposter
0
0
0
18.763
Øvrige skyldige omkostninger
0
0
28.657
36.195
Anden gæld i alt
0
0
49.097
71.452
Beretning
73
